Treasury Assistant | Makro Portugal

Número da Função: 114330

Horário

: Tempo Inteiro

Localizações do Trabalho

: Headoffice Rua Quinta do Paizinho 1 Carnaxide 2790-236

TREASURY ASSISTANT | MAKRO PORTUGAL

MISSÃO

Reportando ao Treasury Manager este profissional deve actuar como parceiro de negócio, dando suporte às lojas e todas as áreas do H.O. no que respeita às suas necessidades de pagamentos, recebimentos. O foco deverá ser: assegurar pagamentos correctos e atempados aos nossos fornecedores, funcionários e outros parceiros; resolver incidências com entidades bancárias e outras companhias do Grupo Metro; Elaborar os relatórios e responder aos pedidos das diferentes entidades externas; Contribuir para a criação de valor da companhia através da apresentação de sugestões de melhoria contínua.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Proceder a actualização diária da situação de tesouraria da MCC PT para assegurar a liquidez necessária e suficiente para cobrir as necessidades do negócio;
• Rever e actualizar ?Liquidity Planning? e fazer o seu report quinzenal à Holding para determinar as necessidades de financiamento, as possibilidades de amortização dos empréstamos ou gestão dos excedentes;
• Executar as propostas de pagamentos a fornecedores (mercadorias);
• Efectuar os pagamentos aos fornecedores de serviços, de imobilizado, contas periféricas e empregados numa base semanal;
• Preparação, execução e controlo dos pagamentos manuais;
• Suporte às lojas, HO, MIAG, GBS (Global Business Services) e outras companhias do Grupo Metro para a resolução das incidências, pedidos de informação;
• Relações com entidades bancárias: actualização das assinaturas e limites de disposição, monitorização das condições económicas e financeiras, banca electrónica, meios de pagamentos, extractos bancários;
• Elaborar reports e responder aos pedidos das diferentes entidades internas externas para a tomada de decisão sobre as variáveis económicas;
• Análise de ratings de risco de clientes;
• ICS (Internal Control System).
  

REQUISITOS

• Licenciatura ou mestrado (preferencial) em Economia ou Gestão;
• Fluência em Inglês;
• Experiência no mínimo de 3-5 anos em funções similares preferencialmente em ambiente multinacional;
• Motivação e sentido de ownership do seu trabalho;
• Conhecimentos de Excel e Power Point.

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METRO Cash & Carry Portugal

Publicação de Emprego

: 1/abr/2021