Descrição:
A Multipessoal encontra-se atualmente em processo de recrutamento de Responsável de Tesouraria, para empresa ligada ao setor da distribuição e logística.
O que terás de fazer
- Responsávelpor assegurar o cumprimento de todos os procedimentos da tesouraria;
- Elaborar orçamento mensal de tesouraria e manter o seucontrolo diário analisando os respetivos desvios;
- Elaborar mapas de previsão de cash flows para efeitos dereporte interno;
- Garantir o cumprimento atempado de todos os compromissosassumidos em termos de pagamentos e serviço de dívida;
- Acompanhar e coordenar as cobranças, assegurando arecuperação de valores atrasados;
- Gerir o relacionamento com os bancos;
- Acompanhar e gerir os contratos de factoring;
- Negociar condições de pagamento com os principais clientesbem como negociar eventuais planos de pagamento com clientes.
O que precisas de garantir
- Licenciatura preferencialmente na área da Contabilidade, Gestão ou Finanças;
- Experiência em funções similares de, pelo menos, 3 anos;
- Conhecimentos sólidos e MS Office, nomeadamente em Excel;
- Conhecimentos de Espanhol (fator preferencial);
- Disponibilidade imediata.
O que te proporcionamos
- Contrato de Trabalho Temporário;
- Vencimento base de acordo com a função.